はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,969 | 2,806,675 |
| 減価償却費 | 454,562 | 462,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | -1,920 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,454,380 | 1,460,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,986 | -87,931 |
| 支払利息 | 2,152 | 2,807 |
| 為替差損益（△は益） | -651 | -537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,491 | -116,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,294,740 | -525,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583,092 | -1,244,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,993 | -250,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,064 | 1,573,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,434,006 | -1,573,624 |
| その他 | 720,726 | -36,591 |
| 小計 | 290,774 | 2,469,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,986 | 87,931 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -3,190 |
| 法人税等の支払額 | -100,952 | -907,549 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,594 | 1,649,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169,154 | -1,638,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,687 | -4,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 233 |
| その他 | -52,127 | 20,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,803 | -1,622,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,442 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,337 | -38,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | － |
| 配当金の支払額 | -169,396 | -263,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993,129 | 378,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,726 | 406,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,785 | 2,514,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
