はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,806,675 | 2,599,518 |
| 減価償却費 | 462,716 | 807,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | -6,727 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,460,491 | 1,579,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,931 | -97,931 |
| 支払利息 | 2,807 | 7,064 |
| 為替差損益（△は益） | -537 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,022 | -31,384 |
| 補助金収入 | － | -349,041 |
| 受取補償金 | － | -52,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,429 | -1,975,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,244,271 | -761,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -250,064 | 513,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,573,550 | 1,627,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,573,624 | -1,457,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -533,128 | 519,874 |
| その他 | 496,536 | 266,369 |
| 小計 | 2,469,847 | 3,188,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,931 | 97,931 |
| 利息の支払額 | -3,190 | -6,922 |
| 法人税等の支払額 | -907,549 | -398,957 |
| 法人税等の還付額 | 2,613 | － |
| 補助金の受取額 | － | 354,291 |
| 補償金の受取額 | － | 125,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,652 | 3,360,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638,128 | -1,054,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,407 | -2,219 |
| その他 | 20,260 | -25,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,276 | -1,082,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,442 | -241,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,212 | -34,951 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -272 |
| 配当金の支払額 | -263,500 | -235,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,844 | -511,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,039 | 1,766,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514,825 | 4,325,294 |
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