はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,599,518 | 164,421 |
| 減価償却費 | 807,921 | 830,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,931 | -111,154 |
| 支払利息 | 7,064 | 6,273 |
| 為替差損益（△は益） | 520 | 3,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,384 | 28,589 |
| 補助金収入 | -349,041 | － |
| 受取補償金 | -52,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,975,874 | -918,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -761,990 | -2,105,914 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 513,480 | 201,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,627,305 | 2,548,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,457,329 | -1,863,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 519,874 | -277,163 |
| その他 | 1,838,971 | 1,846,436 |
| 小計 | 3,188,806 | 353,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,931 | 111,154 |
| 利息の支払額 | -6,922 | -6,226 |
| 法人税等の支払額 | -398,957 | -486,543 |
| 補助金の受取額 | 354,291 | － |
| 補償金の受取額 | 125,762 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360,912 | -28,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054,139 | -934,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,219 | -2,280 |
| その他 | -25,699 | -31,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,058 | -967,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -241,344 | -241,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,951 | -36,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | － |
| 配当金の支払額 | -235,268 | -235,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,836 | -513,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766,815 | -1,509,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325,294 | 2,024,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
