はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,421 | 1,861,877 |
| 減価償却費 | 830,506 | 711,359 |
| 品質関連損失 | － | 6,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,154 | -131,632 |
| 支払利息 | 6,273 | 7,431 |
| 為替差損益（△は益） | 3,675 | 3,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,589 | -73,631 |
| 補助金収入 | － | -180,000 |
| 建物解体費用戻入益 | － | -52,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918,277 | -3,833,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,105,914 | 84,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 201,387 | 960,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,548,231 | -286,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,863,492 | -1,897,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277,163 | 610,700 |
| その他 | 1,846,436 | 1,857,060 |
| 小計 | 353,520 | -352,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,154 | 152,779 |
| 利息の支払額 | -6,226 | -8,570 |
| 法人税等の支払額 | -486,543 | -40,009 |
| 法人税等の還付額 | － | 446,497 |
| 補助金の受取額 | － | 180,000 |
| 品質関連損失の支払額 | － | -1,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,094 | 376,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,177 | -490,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,280 | -2,234 |
| その他 | -31,023 | 42,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,481 | -449,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,344 | -241,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,948 | -20,423 |
| 配当金の支払額 | -235,265 | -235,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,558 | 502,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,509,280 | 428,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,551 | 892,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
