はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,861,877 | 2,550,077 |
| 減価償却費 | 711,359 | 686,990 |
| 品質関連損失 | 6,192 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,632 | -157,966 |
| 支払利息 | 7,431 | 8,896 |
| 為替差損益（△は益） | 3,064 | 2,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,631 | -68,148 |
| 補助金収入 | -180,000 | -64,701 |
| 受取補償金 | － | -23,500 |
| 建物解体費用戻入益 | -52,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,833,091 | -1,869,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,990 | 400,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 960,124 | -19,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,742 | 1,364,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,897,240 | -2,070,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 610,700 | -88,334 |
| その他 | 1,857,060 | 1,439,477 |
| 小計 | -352,136 | 2,090,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,779 | 222,568 |
| 利息の支払額 | -8,570 | -8,570 |
| 法人税等の支払額 | -40,009 | -391,032 |
| 法人税等の還付額 | 446,497 | － |
| 補助金の受取額 | 180,000 | 64,701 |
| 品質関連損失の支払額 | -1,992 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,567 | 1,978,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,024 | -296,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,234 | -2,133 |
| その他 | 42,556 | -9,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,702 | -308,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,344 | -241,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,423 | -4,373 |
| 配当金の支払額 | -235,264 | -235,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,968 | -480,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,592 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,240 | 1,188,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,114 | 1,985,950 |
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