はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,550,077 | 2,603,310 |
| 減価償却費 | 686,990 | 677,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,966 | -218,933 |
| 支払利息 | 8,896 | 14,852 |
| 為替差損益（△は益） | 2,503 | 6,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,148 | -116,987 |
| 補助金収入 | -64,701 | -9,357 |
| 受取補償金 | -23,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869,593 | -1,923,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400,270 | 1,244,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,927 | 76,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364,535 | 557,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,070,131 | -2,280,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,334 | 533,615 |
| その他 | 1,439,477 | 1,950,499 |
| 小計 | 2,090,448 | 3,115,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,568 | 290,767 |
| 利息の支払額 | -8,570 | -16,304 |
| 法人税等の支払額 | -391,032 | -776,592 |
| 補助金の受取額 | 64,701 | 9,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,115 | 2,623,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,426 | -1,191,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,133 | -2,202 |
| その他 | -9,540 | -271,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,100 | -1,465,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,344 | -325,012 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,373 | -5,291 |
| 配当金の支払額 | -235,264 | -282,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,981 | 587,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188,917 | 1,745,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,985,950 | 3,230,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
