はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,506,743 | 3,490,080 |
| 減価償却費 | 1,445,315 | 1,420,284 |
| 品質関連損失 | 21,463 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24,177 | 20,444 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -11,009 | -29,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271,900 | -344,605 |
| 支払利息 | 16,851 | 17,033 |
| 為替差損益（△は益） | 5,726 | 6,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,884 | -146,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,657 | -9,619 |
| 補助金収入 | -180,000 | -64,701 |
| 受取補償金 | － | -23,500 |
| 建物解体費用戻入益 | -52,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,570,092 | 259,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,234,823 | -2,022,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,073,032 | -87,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,125,566 | 580,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263,081 | 144,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 653,949 | -506,212 |
| その他 | 155,480 | -87,392 |
| 小計 | 67,933 | 2,618,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,047 | 409,208 |
| 利息の支払額 | -17,842 | -16,381 |
| 補助金の受取額 | 180,000 | 64,701 |
| 品質関連損失の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,963 | -606,318 |
| 法人税等の還付額 | 446,497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,671 | 2,469,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,859 | -598,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,492 | 131,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,442 | -4,229 |
| その他 | -104,480 | -209,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,289 | -680,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,688 | -566,356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,351 | -17,038 |
| 配当金の支払額 | -470,528 | -517,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,432 | -1,100,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,160 | 687,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 797,033 | 1,484,961 |
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