はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,614,472 | 2,506,743 |
| 減価償却費 | 1,731,357 | 1,445,315 |
| 減損損失 | 878,168 | － |
| 事業整理損 | 194,651 | － |
| 品質関連損失 | 67,653 | 21,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,738 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -69,957 | 24,177 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -16,378 | -11,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,094 | -271,900 |
| 支払利息 | 13,824 | 16,851 |
| 為替差損益（△は益） | 2,609 | 5,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,241 | -110,884 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343,797 | -10,657 |
| 補助金収入 | － | -180,000 |
| 受取補償金 | -15,622 | － |
| 建物解体費用戻入益 | － | -52,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,603,255 | -3,570,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,549,214 | 1,234,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -913,601 | 1,073,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,886,453 | -3,125,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,936 | 263,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422,713 | 653,949 |
| その他 | 536,084 | 155,480 |
| 小計 | 647,290 | 67,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,094 | 293,047 |
| 利息の支払額 | -13,569 | -17,842 |
| 補助金の受取額 | － | 180,000 |
| 補償金の受取額 | 30,600 | － |
| 品質関連損失の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -941,879 | -64,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 446,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,464 | 904,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405,284 | -601,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,705 | 114,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,454 | -4,442 |
| その他 | -99,802 | -104,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018,835 | -596,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,688 | -482,688 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,004 | -22,351 |
| 配当金の支払額 | -470,530 | -470,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,372 | 24,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,069,958 | 333,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,873 | 797,033 |
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