はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,490,080 | 3,750,866 |
| 減価償却費 | 1,420,284 | 1,382,497 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,444 | 92,197 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -29,227 | -67,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344,605 | -450,254 |
| 支払利息 | 17,033 | 37,752 |
| 為替差損益（△は益） | 6,513 | 5,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,365 | -85,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,619 | -995 |
| 補助金収入 | -64,701 | -9,357 |
| 受取補償金 | -23,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,783 | 1,979,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,022,210 | 645,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87,252 | -569,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,365 | -1,618,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,990 | 65,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -506,212 | 381,588 |
| その他 | -87,392 | 47,721 |
| 小計 | 2,618,409 | 5,586,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409,208 | 522,089 |
| 利息の支払額 | -16,381 | -43,979 |
| 補助金の受取額 | 64,701 | 9,357 |
| 法人税等の支払額 | -606,318 | -1,270,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469,618 | 4,804,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,186 | -2,824,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,685 | 14,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,812 | -793,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,229 | -7,125 |
| その他 | 23,225 | 41,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,318 | -3,568,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,356 | -678,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,038 | -13,658 |
| 配当金の支払額 | -517,580 | -611,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,975 | 1,296,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,927 | 2,532,315 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,484,961 | 4,017,276 |
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