はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,200,150 | 1,323,100 |
| 減価償却費 | 381,948 | 411,304 |
| 災害損失 | 2,142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,880 | 1,521 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,355,553 | 1,485,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,208 | -70,293 |
| 支払利息 | 11,499 | 6,262 |
| 為替差損益（△は益） | 430 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,896 | 87,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222,878 | -1,583,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,129 | -575,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 210,414 | -266,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846,943 | 1,122,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,390,700 | -1,536,088 |
| その他 | 347,012 | 374,877 |
| 小計 | 2,348,403 | 781,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,208 | 70,293 |
| 利息の支払額 | -8,372 | -6,390 |
| 災害損失の支払額 | -2,142 | － |
| 法人税等の支払額 | -710,128 | -344,245 |
| 法人税等の還付額 | 764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,732 | 501,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,317 | -421,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,866 | -1,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 926 | 1,027 |
| その他 | -40,915 | -50,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,173 | -472,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,310 | -28,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,258 | -1,229 |
| 配当金の支払額 | -235,329 | -197,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,898 | -227,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,359 | -199,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,672,075 | 859,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
