はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,814,351 | 2,200,150 |
| 減価償却費 | 404,071 | 381,948 |
| 災害損失 | － | 2,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,686 | -9,880 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,185,098 | 1,355,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,089 | -62,208 |
| 支払利息 | 15,682 | 11,499 |
| 為替差損益（△は益） | 965 | 430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,598 | -48,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699,264 | -1,222,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,406,990 | -273,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 193,723 | 210,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,776 | 846,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,961,519 | -1,390,700 |
| その他 | 143,948 | 347,012 |
| 小計 | -239,160 | 2,348,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,090 | 62,208 |
| 利息の支払額 | -16,084 | -8,372 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,142 |
| 法人税等の支払額 | -25,841 | -710,128 |
| 法人税等の還付額 | 26,769 | 764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,225 | 1,690,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,325 | -368,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,846 | -1,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 926 |
| その他 | -15,603 | -40,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,644 | -410,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,673 | -39,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -2,258 |
| 配当金の支払額 | -141,206 | -235,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,148 | -1,276,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -775 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802,793 | 3,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,278 | 1,672,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
