はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,871,624 | 1,814,351 |
| 減価償却費 | 367,853 | 404,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,651 | 4,686 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,211,519 | 1,185,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,439 | -57,089 |
| 支払利息 | 17,407 | 15,682 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | 965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,068 | -48,598 |
| 受取補償金 | -128,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,906 | -699,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,580,245 | -1,406,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 611,725 | 193,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,196,175 | 171,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,371,878 | -1,961,519 |
| その他 | 4,100 | 143,948 |
| 小計 | 975,110 | -239,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,439 | 57,090 |
| 利息の支払額 | -17,844 | -16,084 |
| 法人税等の支払額 | -836,683 | -25,841 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,769 |
| 補償金の受取額 | 241,533 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,555 | -197,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,386 | -263,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -9,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,512 | 1,130 |
| その他 | -78,531 | -15,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,589 | -287,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,123 | -35,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,186 | -268 |
| 配当金の支払額 | -141,228 | -141,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,538 | -317,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -775 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,572 | -802,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,146 | 705,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
