はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,127,360 | 1,871,624 |
| 減価償却費 | 593,498 | 367,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,545 | 6,651 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,215,172 | 1,211,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,628 | -60,439 |
| 支払利息 | 25,715 | 17,407 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,602 | -28,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,724,732 | -19 |
| 受取補償金 | － | -128,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,456,250 | -142,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,066 | -2,580,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 197,919 | 611,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600,200 | 1,196,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,415,607 | -1,371,878 |
| その他 | 87,864 | 4,119 |
| 小計 | -52,507 | 975,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,279 | 60,439 |
| 利息の支払額 | -23,299 | -17,844 |
| 法人税等の支払額 | -28,494 | -836,683 |
| 法人税等の還付額 | 9,876 | － |
| 補償金の受取額 | － | 241,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,854 | 422,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,915 | -159,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,282 | -2,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,818,348 | 160 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,918 | 1,512 |
| その他 | 98,056 | -78,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,124 | -238,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,463 | -39,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,371 | -1,186 |
| 配当金の支払額 | -141,246 | -141,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029,081 | -321,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,249 | -137,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,111 | 665,146 |
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