はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -475,722 | 3,127,360 |
| 減価償却費 | 736,127 | 593,498 |
| 減損損失 | 202,301 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | -2,545 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,178,229 | 1,215,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,977 | -148,628 |
| 支払利息 | 23,261 | 25,715 |
| 為替差損益（△は益） | 2,031 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,815 | -68,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,881 | -1,456,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,108,454 | -84,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850,398 | 600,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,724,732 |
| 補助金収入 | -174,035 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -976,906 | -1,415,607 |
| その他 | 706,568 | 285,783 |
| 小計 | -532,472 | -52,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,629 | 148,279 |
| 利息の支払額 | -22,773 | -23,299 |
| 法人税等の支払額 | -9,379 | -28,494 |
| 法人税等の還付額 | 433,093 | 9,876 |
| 補助金の受取額 | 174,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,132 | 53,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,304 | -979,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,475 | -8,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,818,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,749 | 3,918 |
| その他 | -17,923 | 98,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,953 | 1,932,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,270,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,356 | -16,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -1,371 |
| 配当金の支払額 | -141,254 | -141,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,272 | -2,029,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,952 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,501 | -43,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,800 | 730,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,299 | 829,111 |
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