はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 979,772 | -475,722 |
| 減価償却費 | 407,406 | 736,127 |
| 減損損失 | － | 202,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | -562 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,332,288 | 1,178,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,196 | -140,977 |
| 支払利息 | 2,398 | 23,261 |
| 為替差損益（△は益） | 868 | 2,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,518 | -25,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,686 | 371,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,180,788 | -1,108,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,657,511 | -850,398 |
| 補助金収入 | － | -174,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,213,483 | -976,906 |
| その他 | -89,661 | 706,568 |
| 小計 | 1,138,491 | -532,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,761 | 140,629 |
| 利息の支払額 | -5,248 | -22,773 |
| 法人税等の支払額 | -197,262 | -9,379 |
| 法人税等の還付額 | － | 433,093 |
| 補助金の受取額 | － | 174,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,742 | 183,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417,405 | -470,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,384 | -295,475 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,983 | 2,749 |
| その他 | 139,707 | -17,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,599 | -780,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,621 | -15,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,607 | -116 |
| 配当金の支払額 | -256,198 | -141,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,573 | 443,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -715 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,001 | -156,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,490 | 1,152,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,491 | 730,299 |
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