はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,267,336 | 979,772 |
| 減価償却費 | 385,640 | 407,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,081 | -1,420 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,350,571 | 1,332,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,141 | -111,196 |
| 支払利息 | 2,762 | 2,398 |
| 為替差損益（△は益） | 840 | 868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,674 | -38,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,514 | -606,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677,405 | -1,180,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,951 | 1,657,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,781,190 | -1,213,483 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,370 | － |
| その他 | 351,501 | -89,661 |
| 小計 | 1,975,776 | 1,138,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,565 | 110,761 |
| 利息の支払額 | -2,226 | -5,248 |
| 法人税等の支払額 | -1,052,638 | -197,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,477 | 1,046,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,022 | -1,417,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,525 | -11,384 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,724 | 2,983 |
| その他 | -43,569 | 139,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,392 | -1,288,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,830 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,405 | -20,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -2,607 |
| 配当金の支払額 | -256,530 | -256,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,927 | 520,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -789 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,223 | 278,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,726 | 2,230,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,950 | 1,152,491 |
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