はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323,100 | 1,280,460 |
| 減価償却費 | 411,304 | 455,514 |
| 品質関連損失 | － | 175,651 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 11,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | -875 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,485,763 | 1,374,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,293 | -83,037 |
| 支払利息 | 6,262 | 2,033 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,813 | -43,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,583,999 | -903,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,085 | -760,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -266,514 | 126,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122,591 | 638,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,536,088 | -1,566,462 |
| その他 | 374,877 | 582,402 |
| 小計 | 781,387 | 1,289,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,293 | 83,037 |
| 利息の支払額 | -6,390 | -1,097 |
| 法人税等の支払額 | -344,245 | -48,556 |
| 法人税等の還付額 | － | 192,454 |
| 品質関連損失の支払額 | － | -138,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,044 | 1,377,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,414 | -1,050,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -1,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,027 | 291 |
| その他 | -50,411 | -41,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,680 | -1,093,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,847 | -30,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,229 | -795 |
| 配当金の支払額 | -197,642 | -169,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,719 | -700,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,538 | -417,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,820 | 723,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
