はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,899,309 | 2,929,301 |
| 減価償却費 | 1,315,706 | 1,762,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,606 | -13,931 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,004 | 32,953 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -19,642 | -30,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,444 | -190,345 |
| 支払利息 | 7,489 | 13,831 |
| 為替差損益（△は益） | 702 | 2,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235,452 | -2,989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,274 | -6,499 |
| 補助金収入 | -5,250 | -349,041 |
| 受取補償金 | － | -78,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,624,758 | -1,585,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,006,994 | -721,171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -573,874 | 389,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,231 | 670,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,149 | 502,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -570,485 | 420,965 |
| その他 | 605,970 | 237,511 |
| 小計 | 4,581,745 | 3,984,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298,155 | 197,773 |
| 利息の支払額 | -9,135 | -13,522 |
| 補助金の受取額 | 33,892 | 354,291 |
| 補償金の受取額 | － | 198,834 |
| 法人税等の支払額 | -1,377,481 | -826,185 |
| 法人税等の還付額 | 4,156 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531,331 | 3,895,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,368,091 | -1,822,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,324 | 8,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,167 | -4,398 |
| その他 | -135,803 | -106,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,501,736 | -1,924,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,771 | -482,688 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,938 | -41,239 |
| 配当金の支払額 | -498,769 | -470,535 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,520 | -994,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,693 | 975,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,478 | 3,533,831 |
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