はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,372,368 | 3,899,309 |
| 減価償却費 | 948,763 | 1,315,706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 766 | 12,606 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 68,759 | 18,004 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -15,907 | -19,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,432 | -172,444 |
| 支払利息 | 4,716 | 7,489 |
| 為替差損益（△は益） | -265 | 702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,257 | -235,452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,434 | -4,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,300,680 | 1,624,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,469,123 | -1,006,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,869 | -579,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,026 | -236,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230,336 | -78,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 443,829 | -570,485 |
| その他 | 195,553 | 605,970 |
| 小計 | 2,505,286 | 4,581,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,362 | 298,155 |
| 利息の支払額 | -5,441 | -9,135 |
| 補助金の受取額 | － | 33,892 |
| 法人税等の支払額 | -214,384 | -1,377,481 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 4,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,488,967 | 3,531,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,898,057 | -5,368,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,747 | 9,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,835 | -7,167 |
| その他 | -144,887 | -135,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,007,033 | -5,501,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -135,771 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,416 | -44,938 |
| 配当金の支払額 | -338,791 | -498,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -404 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,387 | 2,420,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298,074 | 449,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,785 | 2,558,478 |
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