はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,755 | 3,372,368 |
| 減価償却費 | 951,302 | 948,763 |
| 品質関連損失 | 175,651 | － |
| 事務所移転費用 | 63,166 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,096 | 10,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,612 | 766 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33,737 | 68,759 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -2,887 | -15,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,917 | -169,432 |
| 支払利息 | 3,348 | 4,716 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,952 | -60,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -239 | -13,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,409,776 | -3,300,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,460,017 | 1,469,123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 410,204 | 4,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,170 | -684,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,371 | 230,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,529 | 443,829 |
| その他 | 359,002 | 195,553 |
| 小計 | 2,683,409 | 2,505,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,711 | 203,362 |
| 利息の支払額 | -2,413 | -5,441 |
| 法人税等の支払額 | -169,265 | -214,384 |
| 法人税等の還付額 | 198,908 | 143 |
| 品質関連損失の支払額 | -175,651 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -118,846 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620,852 | 2,488,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864,966 | -1,898,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,501 | 50,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,290 | -14,835 |
| その他 | -189,024 | -144,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066,779 | -2,007,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,682 | -44,416 |
| 配当金の支払額 | -338,803 | -338,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,370 | -404 |
| 自己株式の処分による収入 | 132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883,724 | 816,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,108 | 1,298,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,711 | 2,108,785 |
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