はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,804,492 | 2,606,234 |
| 減価償却費 | 846,113 | 840,384 |
| 品質関連損失 | － | 318,180 |
| 減損損失 | 226,377 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -10,472 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50,013 | 13,225 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -214,485 | -97,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,769 | -122,057 |
| 支払利息 | 30,540 | 17,633 |
| 為替差損益（△は益） | 1,769 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203,237 | 26,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | 19,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 受取補償金 | -33,334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,079 | -380,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,156,061 | -728,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,924 | -23,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,460 | 115,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,225 | 232,356 |
| その他 | 197,601 | 187,006 |
| 小計 | 2,034,159 | 3,014,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,974 | 122,057 |
| 利息の支払額 | -28,785 | -14,365 |
| 法人税等の支払額 | -220,835 | -1,156,133 |
| 法人税等の還付額 | 26,769 | 1,042 |
| 品質関連損失の支払額 | － | -235,138 |
| 補償金の受取額 | 33,334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,616 | 1,732,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,093 | -778,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999 | 23,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,701 | -3,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | － |
| その他 | -148,026 | -152,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,479 | -911,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -910,000 | -1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,138 | -49,736 |
| 配当金の支払額 | -282,411 | -376,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411 | -4,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,961 | -1,430,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,533 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,643 | -609,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,668,715 | 1,058,837 |
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