はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,060,292 | 2,804,492 |
| 減価償却費 | 792,949 | 846,113 |
| 減損損失 | － | 226,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,703 | -5,042 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 53,961 | -50,013 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -513,895 | -214,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,105 | -115,769 |
| 支払利息 | 33,551 | 30,540 |
| 為替差損益（△は益） | -713 | 1,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151,347 | -203,237 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -961 | -2,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | -21 |
| 受取補償金 | -128,292 | -33,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,510 | -376,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -971,611 | -1,156,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 379,419 | -24,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612,648 | 307,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 768,128 | -198,225 |
| その他 | -66,625 | 197,601 |
| 小計 | 2,480,042 | 2,034,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,998 | 208,974 |
| 利息の支払額 | -33,277 | -28,785 |
| 法人税等の支払額 | -1,243,686 | -220,835 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,769 |
| 補償金の受取額 | 369,826 | 33,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,903 | 2,053,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,432 | -498,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,260 | -11,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 860 | 341 |
| その他 | -144,600 | -148,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,432 | -654,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -910,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,930 | -43,138 |
| 配当金の支払額 | -282,448 | -282,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,217 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,596 | -1,236,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,353 | 160,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,072 | 1,668,715 |
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