はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,377,468 | 2,060,292 |
| 減価償却費 | 1,197,092 | 792,949 |
| 減損損失 | 1,187,729 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,870 | 3,703 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62,569 | 53,961 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 36,503 | -513,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,627 | -118,105 |
| 支払利息 | 44,254 | 33,551 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | -713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,455 | -151,347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -677,418 | -961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,719,755 | -549 |
| 受取補償金 | -241,533 | -128,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,557,873 | -272,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,759,221 | -971,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -433,617 | 379,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,312 | 612,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | 768,128 |
| その他 | 223,382 | -66,625 |
| 小計 | -409,961 | 2,480,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270,246 | 206,998 |
| 利息の支払額 | -41,880 | -33,277 |
| 法人税等の支払額 | -44,942 | -1,243,686 |
| 法人税等の還付額 | 9,876 | － |
| 補償金の受取額 | － | 369,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,661 | 1,779,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,498 | -315,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,779,963 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,491 | -4,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,102,620 | 860 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,918 | 2,910 |
| その他 | -118,562 | -147,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,581,249 | -462,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410,000 | -280,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,981 | -46,930 |
| 配当金の支払額 | -282,483 | -282,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,625 | -3,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,434,090 | -612,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,642 | 705,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,718 | 1,508,072 |
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