はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,102,383 | 3,377,468 |
| 減価償却費 | 1,463,612 | 1,197,092 |
| 減損損失 | 920,653 | 1,187,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | -10,870 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31,869 | 62,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,125 | -198,627 |
| 支払利息 | 45,763 | 44,254 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,908 | -112,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -854 | -677,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -2,719,755 |
| 補助金収入 | -174,035 | － |
| 受取補償金 | -10,582 | -241,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,381,280 | -3,557,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664,238 | 1,759,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,518 | -433,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,889,112 | -346,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,588 | 121 |
| その他 | 574,894 | 259,886 |
| 小計 | 374,658 | -409,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245,967 | 270,246 |
| 利息の支払額 | -49,559 | -41,880 |
| 法人税等の支払額 | -25,647 | -44,942 |
| 法人税等の還付額 | 433,167 | 9,876 |
| 補助金の受取額 | 174,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,623 | -216,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,198 | -1,172,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,266 | 1,779,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,709 | -15,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,601 | 3,102,620 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,569 | 5,918 |
| その他 | -166,776 | -118,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,397 | 3,581,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,410,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,641 | -38,981 |
| 配当金の支払額 | -282,508 | -282,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,238 | -2,625 |
| その他 | 981 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,407 | -3,434,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,439 | -69,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,361 | 802,718 |
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