はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 173,900 | -2,102,383 |
| 減価償却費 | 1,045,278 | 1,463,612 |
| 事業整理損失 | 116,518 | － |
| 減損損失 | － | 920,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,264 | 594 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30,133 | -31,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,229 | -187,125 |
| 支払利息 | 14,920 | 45,763 |
| 為替差損益（△は益） | 1,168 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,987 | -95,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,099,960 | 2,381,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127,195 | -664,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,651 | -1,889,112 |
| 補助金収入 | － | -174,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -559,334 | 110,588 |
| その他 | -398,026 | 596,874 |
| 小計 | 1,114,189 | 374,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,519 | 245,967 |
| 利息の支払額 | -23,062 | -49,559 |
| 法人税等の支払額 | -627,314 | -25,647 |
| 法人税等の還付額 | － | 433,167 |
| 補助金の受取額 | － | 174,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,331 | 1,152,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,327,415 | -619,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,040 | -306,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,860 | 1,601 |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,649 | 7,569 |
| その他 | 56,121 | -139,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289,224 | -1,056,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,814 | -26,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,990,925 | -2,238 |
| 配当金の支払額 | -409,900 | -282,508 |
| その他 | － | 981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,659,359 | -110,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,156 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,310 | -14,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,490 | 886,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886,800 | 872,361 |
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