有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,460,414 | 173,900 |
| 減価償却費 | 838,946 | 1,045,278 |
| 事業整理損失 | 87,959 | 116,518 |
| 災害損失 | 141,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,389 | -4,264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 77,759 | 30,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,784 | -158,229 |
| 支払利息 | 5,883 | 14,920 |
| 為替差損益（△は益） | 1,576 | 1,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,759 | -76,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,003 | 2,099,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,976 | -1,127,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,636,880 | -43,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -537,078 | -559,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,370 | － |
| その他 | -147,536 | -398,026 |
| 小計 | 2,802,401 | 1,114,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,373 | 179,519 |
| 利息の支払額 | -5,599 | -23,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,707,389 | -627,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,785 | 643,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876,691 | -3,327,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,215 | -23,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,440 | 3,860 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,874 | 5,649 |
| その他 | 15,724 | 56,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,367 | -3,289,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,680 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,218 | -39,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,770 | -1,990,925 |
| 配当金の支払額 | -410,446 | -409,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,884 | 2,659,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,538 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,236 | 12,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,726 | 874,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,490 | 886,800 |