はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,421,768 | 1,460,414 |
| 減価償却費 | 900,003 | 838,946 |
| 負ののれん償却額 | -503,618 | － |
| 事業整理損失 | － | 87,959 |
| 災害損失 | － | 141,185 |
| 受取和解金 | -227,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,847 | -18,389 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 142,139 | 77,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,294 | -193,784 |
| 支払利息 | 12,177 | 5,883 |
| 為替差損益（△は益） | 461 | 1,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,549 | -25,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,867,439 | -686,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 729,552 | 146,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175,426 | 1,636,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,064,513 | -537,078 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,370 |
| その他 | 600,673 | -147,536 |
| 小計 | 2,847,410 | 2,802,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,992 | 214,373 |
| 利息の支払額 | -11,733 | -5,599 |
| 受取和解金の受取額 | 227,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -844,851 | -1,707,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,218 | 1,303,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,775 | -1,876,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,235 | -147,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,933 | 10,440 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,558 | 7,874 |
| その他 | -52,071 | 15,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,390 | -1,990,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,660 | -86,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,752 | -40,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,320 | -29,770 |
| 配当金の支払額 | -307,872 | -410,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,606 | 432,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,266 | -255,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,993 | 1,129,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,129,726 | 874,490 |
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