はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,606,234 | 1,570,015 |
| 減価償却費 | 840,384 | 929,254 |
| 品質関連損失 | 318,180 | 38,760 |
| 事務所移転費用 | － | 75,087 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 7,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,472 | 990 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,225 | 26,137 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -97,730 | -112,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,057 | -137,840 |
| 支払利息 | 17,633 | 12,497 |
| 為替差損益（△は益） | 392 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,952 | -58,851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19,666 | -1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,180 | 81,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728,586 | -597,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,500 | -56,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,110 | 579,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 232,356 | -13,362 |
| その他 | 187,006 | 177,904 |
| 小計 | 3,014,613 | 2,520,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,057 | 163,853 |
| 利息の支払額 | -14,365 | -10,294 |
| 法人税等の支払額 | -1,156,133 | -742,899 |
| 法人税等の還付額 | 1,042 | 111 |
| 品質関連損失の支払額 | -235,138 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -19,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,074 | 1,912,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,498 | -710,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,679 | 1,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,720 | -3,760 |
| その他 | -152,632 | -210,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,172 | -923,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,736 | -39,021 |
| 配当金の支払額 | -376,513 | -367,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,103 | -1,229 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,353 | -906,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,878 | 81,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,837 | 1,140,820 |
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