はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,929,301 | -1,614,472 |
| 減価償却費 | 1,762,536 | 1,731,357 |
| 減損損失 | － | 878,168 |
| 事業整理損 | － | 194,651 |
| 品質関連損失 | － | 67,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,875 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,931 | -2,738 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32,953 | -69,957 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -30,620 | -16,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,345 | -224,094 |
| 支払利息 | 13,831 | 13,824 |
| 為替差損益（△は益） | 2,016 | 2,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,989 | -29,241 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,499 | -343,797 |
| 補助金収入 | -349,041 | － |
| 受取補償金 | -78,722 | -15,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,585,873 | 2,603,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721,171 | -3,549,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 389,528 | -913,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670,422 | 1,886,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 502,372 | -64,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 420,965 | -422,713 |
| その他 | 237,511 | 536,084 |
| 小計 | 3,984,117 | 647,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,773 | 224,094 |
| 利息の支払額 | -13,522 | -13,569 |
| 補助金の受取額 | 354,291 | － |
| 補償金の受取額 | 198,834 | 30,600 |
| 法人税等の支払額 | -826,185 | -941,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,309 | -53,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822,443 | -2,405,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,202 | 490,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,398 | -4,454 |
| その他 | -106,273 | -99,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,924,912 | -2,018,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -482,688 | -482,688 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,239 | -44,004 |
| 配当金の支払額 | -470,535 | -470,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,887 | -997,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,352 | -3,069,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533,831 | 463,873 |
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