ピエトロ（2818）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億60百万円の支出(前年同期は2億20百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出3億31百万円、長期前払費用の取得による支出26百万円がそれぞれあったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億77百万円の収入(前年同期は2億35百万円の支出)となりました。長期借入金の返済による支出53百万円、配当金の支払額1億45百万円がそれぞれあった一方、短期借入金の純増減額が4億円増加したこと等によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、16億17百万円となりました。

2023/11/14 16:07