キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3570万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2020万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億702万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -119 | -109 | 98 | -63 | 989 | 通期 | 366 | -225 | -205 | 141 | -133 | 939 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 425 | -189 | -199 | 237 | -122 | 978 | 通期 | 638 | -208 | -280 | 430 | -190 | 1,097 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -334 | -47 | -35 | -232 | 1,016 | 通期 | 260 | -860 | 355 | -600 | -775 | 851 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -965 | 508 | -360 | -790 | 992 | 通期 | 703 | -1,136 | 777 | -433 | -1,030 | 1,194 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -86 | 618 | -249 | 532 | -31 | 1,476 | 通期 | 216 | 782 | -666 | 998 | -80 | 1,524 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 525 | -53 | -389 | 473 | -63 | 1,607 | 通期 | 823 | -192 | -477 | 631 | -304 | 1,682 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -173 | -215 | 191 | -143 | 1,658 | 通期 | 525 | -281 | -307 | 244 | -563 | 1,619 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -544 | 353 | -311 | -491 | 1,660 | 通期 | 640 | -565 | 222 | 74 | -575 | 1,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -718 | -256 | -275 | -711 | 1,385 | 通期 | 688 | -770 | -551 | -82 | -1,067 | 1,291 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -220 | -236 | 187 | -195 | 1,288 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1億4098万
- 2015年3月（連） +204.81%
- 4億2974万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億9978万
- 2017年3月（連）
- -4億3325万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億9826万
- 2019年3月（連） -36.74%
- 6億3148万
- 2020年3月（連） -61.43%
- 2億4359万
- 2021年3月（連） -69.55%
- 7417万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8216万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.81%
- 2015年3月（連）
- 6.68%
- 2016年3月（連）
- 2.67%
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 2.25%
- 2019年3月（連）
- 8.5%
- 2020年3月（連）
- 5.5%
- 2021年3月（連）
- 6.48%
- 2022年3月（連）
- 8.05%