キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 34億6876万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億58万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8857万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -965 | 508 | -360 | -790 | 992 | 通期 | 703 | -1,136 | 777 | -433 | -1,030 | 1,194 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -86 | 618 | -249 | 532 | -31 | 1,476 | 通期 | 216 | 782 | -666 | 998 | -80 | 1,524 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 525 | -53 | -389 | 473 | -63 | 1,607 | 通期 | 823 | -192 | -477 | 631 | -304 | 1,682 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -173 | -215 | 191 | -143 | 1,658 | 通期 | 525 | -281 | -307 | 244 | -563 | 1,619 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -544 | 353 | -311 | -491 | 1,660 | 通期 | 640 | -565 | 222 | 74 | -575 | 1,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -718 | -256 | -275 | -711 | 1,385 | 通期 | 688 | -770 | -551 | -82 | -1,067 | 1,291 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -220 | -236 | 187 | -195 | 1,288 | 通期 | 561 | -207 | -326 | 354 | -294 | 1,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 425 | -360 | 177 | 65 | -334 | 1,618 | 通期 | 730 | -565 | 1,031 | 165 | -731 | 2,568 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -1,215 | -260 | -1,055 | -1,212 | 1,272 | 通期 | 458 | -1,497 | -351 | -1,039 | -1,641 | 1,177 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -1,701 | 3,469 | -1,412 | -2,394 | 3,222 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4億3325万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億9826万
- 2019年3月（連） -36.74%
- 6億3148万
- 2020年3月（連） -61.43%
- 2億4359万
- 2021年3月（連） -69.55%
- 7417万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8216万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億5410万
- 2024年3月（連） -53.47%
- 1億6475万
- 2025年3月（連） マイ転
- -10億3896万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 2.25%
- 2019年3月（連）
- 8.5%
- 2020年3月（連）
- 5.5%
- 2021年3月（連）
- 6.48%
- 2022年3月（連）
- 8.05%
- 2023年3月（連）
- 6.16%
- 2024年3月（連）
- 7.23%
- 2025年3月（連）
- 4.12%
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