2818 ピエトロ

2818
2024/03/28
時価
127億円
PER 予
103.35倍
2010年以降
赤字-68.2倍
(2010-2023年)
PBR
1.98倍
2010年以降
1.36-3.6倍
(2010-2023年)
配当 予
1.33%
ROE 予
1.92%
ROA 予
1.12%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 16:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6015万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2538万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q425-189-199237-122978
通期638-208-280430-1901,097
2016年
3月期
連結
2Q298-334-47-35-2321,016
通期260-860355-600-775851
2017年
3月期
連結
2Q604-965508-360-790992
通期703-1,136777-433-1,0301,194
2018年
3月期
連結
2Q-86618-249532-311,476
通期216782-666998-801,524
2019年
3月期
連結
2Q525-53-389473-631,607
通期823-192-477631-3041,682
2020年
3月期
連結
2Q365-173-215191-1431,658
通期525-281-307244-5631,619
2021年
3月期
連結
2Q233-544353-311-4911,660
通期640-56522274-5751,913
2022年
3月期
連結
2Q444-718-256-275-7111,385
通期688-770-551-82-1,0671,291
2023年
3月期
連結
2Q407-220-236187-1951,288
通期561-207-326354-2941,360
2024年
3月期
連結
2Q425-36017765-3341,618
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億3792万
2016年3月(連) -59.26%
2億5991万
2017年3月(連) +170.57%
7億323万
2018年3月(連) -69.22%
2億1644万
2019年3月(連) +280.36%
8億2324万
2020年3月(連) -36.26%
5億2470万
2021年3月(連) +21.91%
6億3964万
2022年3月(連) +7.48%
6億8752万
2023年3月(連) -18.44%
5億6073万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億818万
2016年3月(連)投入+312.94%
-8億5969万
2017年3月(連)投入+32.2%
-11億3648万
2018年3月(連)資金回収
7億8182万
2019年3月(連)資金投入
-1億9175万
2020年3月(連)投入+46.6%
-2億8111万
2021年3月(連)投入+101.16%
-5億6547万
2022年3月(連)投入+36.11%
-7億6968万
2023年3月(連)投入-73.15%
-2億662万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億7958万
2016年3月(連)資金調達
3億5475万
2017年3月(連)資金調達
7億7735万
2018年3月(連)返済還元
-6億6616万
2019年3月(連)返済還元
-4億7708万
2020年3月(連)返済還元
-3億706万
2021年3月(連)資金調達
2億2182万
2022年3月(連)返済還元
-5億5131万
2023年3月(連)返済還元
-3億2555万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億2974万
2016年3月(連) マイ転
-5億9978万
2017年3月(連)
-4億3325万
2018年3月(連) プラ転
9億9826万
2019年3月(連) -36.74%
6億3148万
2020年3月(連) -61.43%
2億4359万
2021年3月(連) -69.55%
7417万
2022年3月(連) マイ転
-8216万
2023年3月(連) プラ転
3億5410万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億9017万
2016年3月(連)増加+307.27%
-7億7451万
2017年3月(連)増加+33.05%
-10億3048万
2018年3月(連)減少-92.2%
-8038万
2019年3月(連)増加+278.17%
-3億400万
2020年3月(連)増加+85.2%
-5億6300万
2021年3月(連)増加+2.13%
-5億7500万
2022年3月(連)増加+85.57%
-10億6700万
2023年3月(連)減少-72.45%
-2億9400万

現金等#8

2015年3月(連)
10億9698万
2016年3月(連) -22.4%
8億5130万
2017年3月(連) +40.2%
11億9353万
2018年3月(連) +27.72%
15億2437万
2019年3月(連) +10.35%
16億8212万
2020年3月(連) -3.77%
16億1868万
2021年3月(連) +18.19%
19億1305万
2022年3月(連) -32.5%
12億9133万
2023年3月(連) +5.29%
13億5967万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.68%
2016年3月(連)
2.67%
2017年3月(連)
7.16%
2018年3月(連)
2.25%
2019年3月(連)
8.5%
2020年3月(連)
5.5%
2021年3月(連)
6.48%
2022年3月(連)
8.05%
2023年3月(連)
6.16%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高