キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6015万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2538万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 740 | -157 | -878 | 583 | -238 | 773 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 384 | -137 | -256 | 247 | -120 | 753 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 552 | -91 | -225 | 462 | -109 | 989 | 通期 | 757 | -46 | -507 | 711 | -117 | 956 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -9 | -372 | 228 | -21 | 811 | 3Q | 349 | -6 | -385 | 343 | -30 | 909 | 通期 | 386 | -99 | -547 | 286 | -108 | 693 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 625 | 30 | -361 | 655 | -15 | 984 | 通期 | 659 | 98 | -543 | 757 | -39 | 907 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -93 | -88 | 321 | -75 | 1,141 | 通期 | 672 | -202 | -385 | 470 | -143 | 997 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -119 | -109 | 98 | -63 | 989 | 通期 | 366 | -225 | -205 | 141 | -133 | 939 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 425 | -189 | -199 | 237 | -122 | 978 | 通期 | 638 | -208 | -280 | 430 | -190 | 1,097 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -334 | -47 | -35 | -232 | 1,016 | 通期 | 260 | -860 | 355 | -600 | -775 | 851 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -965 | 508 | -360 | -790 | 992 | 通期 | 703 | -1,136 | 777 | -433 | -1,030 | 1,194 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -86 | 618 | -249 | 532 | -31 | 1,476 | 通期 | 216 | 782 | -666 | 998 | -80 | 1,524 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 525 | -53 | -389 | 473 | -63 | 1,607 | 通期 | 823 | -192 | -477 | 631 | -304 | 1,682 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -173 | -215 | 191 | -143 | 1,658 | 通期 | 525 | -281 | -307 | 244 | -563 | 1,619 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -544 | 353 | -311 | -491 | 1,660 | 通期 | 640 | -565 | 222 | 74 | -575 | 1,913 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -718 | -256 | -275 | -711 | 1,385 | 通期 | 688 | -770 | -551 | -82 | -1,067 | 1,291 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -220 | -236 | 187 | -195 | 1,288 | 通期 | 561 | -207 | -326 | 354 | -294 | 1,360 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 425 | -360 | 177 | 65 | -334 | 1,618 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 7億4027万
- 2009年3月(連) -48.16%
- 3億8379万
- 2010年3月(連) +97.3%
- 7億5722万
- 2011年3月(連) -49.06%
- 3億8570万
- 2012年3月(連) +70.9%
- 6億5918万
- 2013年3月(連) +1.98%
- 6億7220万
- 2014年3月(連) -45.53%
- 3億6615万
- 2015年3月(連) +74.22%
- 6億3792万
- 2016年3月(連) -59.26%
- 2億5991万
- 2017年3月(連) +170.57%
- 7億323万
- 2018年3月(連) -69.22%
- 2億1644万
- 2019年3月(連) +280.36%
- 8億2324万
- 2020年3月(連) -36.26%
- 5億2470万
- 2021年3月(連) +21.91%
- 6億3964万
- 2022年3月(連) +7.48%
- 6億8752万
- 2023年3月(連) -18.44%
- 5億6073万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -1億5741万
- 2009年3月(連)投入-13.04%
- -1億3688万
- 2010年3月(連)投入-66.14%
- -4635万
- 2011年3月(連)投入+114.46%
- -9940万
- 2012年3月(連)資金回収
- 9771万
- 2013年3月(連)資金投入
- -2億221万
- 2014年3月(連)投入+11.35%
- -2億2516万
- 2015年3月(連)投入-7.54%
- -2億818万
- 2016年3月(連)投入+312.94%
- -8億5969万
- 2017年3月(連)投入+32.2%
- -11億3648万
- 2018年3月(連)資金回収
- 7億8182万
- 2019年3月(連)資金投入
- -1億9175万
- 2020年3月(連)投入+46.6%
- -2億8111万
- 2021年3月(連)投入+101.16%
- -5億6547万
- 2022年3月(連)投入+36.11%
- -7億6968万
- 2023年3月(連)投入-73.15%
- -2億662万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -8億7769万
- 2009年3月(連)返済還元
- -2億5588万
- 2010年3月(連)返済還元
- -5億726万
- 2011年3月(連)返済還元
- -5億4654万
- 2012年3月(連)返済還元
- -5億4250万
- 2013年3月(連)返済還元
- -3億8499万
- 2014年3月(連)返済還元
- -2億469万
- 2015年3月(連)返済還元
- -2億7958万
- 2016年3月(連)資金調達
- 3億5475万
- 2017年3月(連)資金調達
- 7億7735万
- 2018年3月(連)返済還元
- -6億6616万
- 2019年3月(連)返済還元
- -4億7708万
- 2020年3月(連)返済還元
- -3億706万
- 2021年3月(連)資金調達
- 2億2182万
- 2022年3月(連)返済還元
- -5億5131万
- 2023年3月(連)返済還元
- -3億2555万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 5億8285万
- 2009年3月(連) -57.64%
- 2億4690万
- 2010年3月(連) +187.91%
- 7億1087万
- 2011年3月(連) -59.72%
- 2億8630万
- 2012年3月(連) +164.37%
- 7億5689万
- 2013年3月(連) -37.9%
- 4億6999万
- 2014年3月(連) -70%
- 1億4098万
- 2015年3月(連) +204.81%
- 4億2974万
- 2016年3月(連) マイ転
- -5億9978万
- 2017年3月(連)
- -4億3325万
- 2018年3月(連) プラ転
- 9億9826万
- 2019年3月(連) -36.74%
- 6億3148万
- 2020年3月(連) -61.43%
- 2億4359万
- 2021年3月(連) -69.55%
- 7417万
- 2022年3月(連) マイ転
- -8216万
- 2023年3月(連) プラ転
- 3億5410万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2億3813万
- 2009年3月(連)減少-49.47%
- -1億2032万
- 2010年3月(連)減少-2.68%
- -1億1710万
- 2011年3月(連)減少-8.07%
- -1億765万
- 2012年3月(連)減少-63.68%
- -3910万
- 2013年3月(連)増加+265.52%
- -1億4293万
- 2014年3月(連)減少-7.14%
- -1億3272万
- 2015年3月(連)増加+43.28%
- -1億9017万
- 2016年3月(連)増加+307.27%
- -7億7451万
- 2017年3月(連)増加+33.05%
- -10億3048万
- 2018年3月(連)減少-92.2%
- -8038万
- 2019年3月(連)増加+278.17%
- -3億400万
- 2020年3月(連)増加+85.2%
- -5億6300万
- 2021年3月(連)増加+2.13%
- -5億7500万
- 2022年3月(連)増加+85.57%
- -10億6700万
- 2023年3月(連)減少-72.45%
- -2億9400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 7億7250万
- 2009年3月(連) -2.54%
- 7億5292万
- 2010年3月(連) +26.98%
- 9億5606万
- 2011年3月(連) -27.54%
- 6億9277万
- 2012年3月(連) +30.89%
- 9億677万
- 2013年3月(連) +9.92%
- 9億9670万
- 2014年3月(連) -5.83%
- 9億3861万
- 2015年3月(連) +16.87%
- 10億9698万
- 2016年3月(連) -22.4%
- 8億5130万
- 2017年3月(連) +40.2%
- 11億9353万
- 2018年3月(連) +27.72%
- 15億2437万
- 2019年3月(連) +10.35%
- 16億8212万
- 2020年3月(連) -3.77%
- 16億1868万
- 2021年3月(連) +18.19%
- 19億1305万
- 2022年3月(連) -32.5%
- 12億9133万
- 2023年3月(連) +5.29%
- 13億5967万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 8.25%
- 2009年3月(連)
- 4.44%
- 2010年3月(連)
- 9.1%
- 2011年3月(連)
- 3.58%
- 2012年3月(連)
- 5.96%
- 2013年3月(連)
- 6.96%
- 2014年3月(連)
- 3.81%
- 2015年3月(連)
- 6.68%
- 2016年3月(連)
- 2.67%
- 2017年3月(連)
- 7.16%
- 2018年3月(連)
- 2.25%
- 2019年3月(連)
- 8.5%
- 2020年3月(連)
- 5.5%
- 2021年3月(連)
- 6.48%
- 2022年3月(連)
- 8.05%
- 2023年3月(連)
- 6.16%