四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,724 | 399,115 |
| 減価償却費 | 152,192 | 141,494 |
| 減損損失 | 8,164 | 7,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 651 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,878 | 13,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -584,104 | 14,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,347 | 6,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -433 |
| 固定資産除却損 | 408 | 2,837 |
| 受取保険金 | -170,785 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -1,055 |
| 支払利息 | 4,763 | 4,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,028 | 8,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,121 | -25,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,730 | -2,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,279 | -57,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,538 | -46,336 |
| その他 | -31,188 | -7,429 |
| 小計 | -157,622 | 457,911 |
| 保険金の受取額 | 170,785 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,092 | -12,874 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,929 | 525,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,650 | -60,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,870 | -1,643 |
| 会員権の売却による収入 | 1,200 | 2,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,893 | 44,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -306 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,892 | -757 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,120 | -17,411 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 260,279 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,829 |
| 長期預り金の受入による収入 | 580 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,145 | -52,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,822 | -92,506 |
| リース債務の返済による支出 | -18,342 | -21,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -124,818 | -121,197 |
| 利息の支払額 | -4,537 | -4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,520 | -389,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,120 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,574 | 82,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,108 | 1,606,572 |