四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,587 | 277,724 |
| 減価償却費 | 126,149 | 152,192 |
| 減損損失 | 2,178 | 8,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,358 | 3,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,925 | -584,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,937 | 10,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -565 | － |
| 固定資産除却損 | 2,003 | 408 |
| 受取保険金 | － | -170,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,073 |
| 支払利息 | 6,230 | 4,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,761 | -110,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,090 | -15,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,473 | 101,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,563 | 131,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,083 | 63,538 |
| その他 | -16,993 | -31,188 |
| 小計 | 694,188 | -157,622 |
| 保険金の受取額 | － | 170,785 |
| 法人税等の支払額 | -89,905 | -99,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,282 | -85,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,252 | 435,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,764 | -30,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,838 | -1,870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,980 | 2,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,090 | -306 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,265 | -16,120 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 260,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,067 |
| その他の収入 | 1,930 | 1,780 |
| その他の支出 | -24,847 | -3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,629 | 618,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,504 | -100,822 |
| リース債務の返済による支出 | -19,527 | -18,342 |
| 株式の発行による収入 | 1,122,917 | － |
| 配当金の支払額 | -116,826 | -124,818 |
| 利息の支払額 | -6,198 | -4,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,861 | -248,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,058 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,456 | 282,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,765 | 1,476,108 |