ピエトロ（2818）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -3億7168万
2011年9月30日: -3億6062万
2012年9月30日: -8849万
2013年9月30日 -23.02%: -1億886万
2014年9月30日 -82.44%: -1億9860万
2015年9月30日: -4687万
2016年9月30日: 5億786万
2017年9月30日: -2億4852万
2018年9月30日 -56.61%: -3億8919万
2019年9月30日: -2億1475万
2020年9月30日: 3億5302万
2021年9月30日: -2億5599万
2022年9月30日: -2億3570万
2023年9月30日: 1億7743万
2024年9月30日: -2億5985万
2025年9月30日: 34億6876万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△220	△360	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△235	177	413
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	15	△29

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億25百万円の収入(前年同期は4億7百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益が1億79百万円であり、減価償却費2億15百万円の計上があったことと、売上債権が2億40百万円、仕入債務が1億5百万円、未払金が1億2百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億60百万円の支出(前年同期は2億20百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出3億31百万円、長期前払費用の取得による支出26百万円がそれぞれあったこと等によるものです。

2023/11/14 16:07