財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360	△1,215	△855
財務活動によるキャッシュ・フロー	177	△259	△437
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	19	3

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億60百万円の収入(前年同期は4億25百万円の収入)となりました。税金等調整前中間純利益が1億11百万円であり、減価償却費2億29百万円の計上があったことと、売上債権が1億55百万円、未払金が1億72百万円、仕入債務が53百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億15百万円の支出(前年同期は3億60百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得(新工場用地等)による支出11億95百万円、敷金及び保証金の差入による支出20百万円がそれぞれあったこと等によるものです。

2024/11/13 16:00