半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,299 | 111,540 |
| 減価償却費 | 215,556 | 229,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,025 | 9,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,571 | 14,640 |
| 株式報酬費用 | 16,815 | 16,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 310 | -18,137 |
| 固定資産除却損 | 94 | 1,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -454 |
| 支払利息 | 3,695 | 4,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,383 | 155,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,185 | -34,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,603 | -53,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,064 | -172,242 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,174 | -18,399 |
| その他 | 63,829 | 20,715 |
| 小計 | 392,597 | 265,997 |
| 法人税等の支払額 | -7,938 | -106,286 |
| 法人税等の還付額 | 40,726 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,385 | 160,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,809 | -1,195,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 21,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -16,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 256 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,216 | -20,365 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,276 | 4,487 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,104 | -13,477 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,486 | -1,305 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,504 | 5,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,152 | -1,215,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,333 | -66,667 |
| リース債務の返済による支出 | -20,908 | -24,234 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -145,109 | -164,680 |
| 利息の支払額 | -3,229 | -4,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,430 | -259,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,413 | 19,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,076 | -1,295,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,751 | 1,271,987 |
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