ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,045 | 179,299 |
| 減価償却費 | 215,020 | 215,556 |
| 減損損失 | 61,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,315 | 4,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,387 | 5,571 |
| 株式報酬費用 | 17,093 | 16,815 |
| 保険解約返戻金 | -7,413 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 310 |
| 固定資産除却損 | 51 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -331 |
| 支払利息 | 3,577 | 3,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,227 | -240,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,772 | -33,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,191 | 105,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,379 | 102,064 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,546 | -38,174 |
| その他 | 57,397 | 63,829 |
| 小計 | 452,451 | 392,597 |
| 法人税等の支払額 | -67,330 | -7,938 |
| 法人税等の還付額 | 21,905 | 40,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,026 | 425,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,239 | -331,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,284 | -2,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 575 | 256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,422 | -9,216 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,721 | 3,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,292 | -26,104 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,824 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,076 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,500 | -3,486 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 10,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,205 | -360,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,794 | -53,333 |
| リース債務の返済による支出 | -26,814 | -20,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -144,460 | -145,109 |
| 利息の支払額 | -3,565 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,701 | 177,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,057 | 15,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,823 | 258,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,508 | 1,617,751 |
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