四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 255,532 | -85,045 |
| 減価償却費 | 180,872 | 215,020 |
| 減損損失 | － | 61,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,928 | 6,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 783 | 16,387 |
| 株式報酬費用 | 16,279 | 17,093 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,413 |
| 固定資産除却損 | 32,960 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -285 |
| 支払利息 | 3,837 | 3,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,880 | 73,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,783 | -7,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,529 | 48,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,888 | -8,379 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,613 | 62,546 |
| その他 | 7,658 | 57,397 |
| 小計 | 556,473 | 452,451 |
| 法人税等の支払額 | -112,576 | -67,330 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,896 | 407,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,941 | -179,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -15,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,142 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,776 | 575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,064 | -15,422 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,111 | 3,721 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,880 | -24,292 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,087 | -9,824 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,762 | -1,500 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,500 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 285 |
| その他の収入 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,480 | -220,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,752 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,462 | -60,794 |
| リース債務の返済による支出 | -23,855 | -26,814 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -140,613 | -144,460 |
| 利息の支払額 | -3,812 | -3,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,991 | -235,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,087 | 45,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,488 | -3,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,565 | 1,287,508 |