四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 255,532 | -85,045 |
減価償却費 | 180,872 | 215,020 |
減損損失 | - | 61,596 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | -57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,928 | 6,315 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 783 | 16,387 |
株式報酬費用 | 16,279 | 17,093 |
保険解約返戻金 | - | -7,413 |
固定資産除却損 | 32,960 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 115 | - |
受取利息及び受取配当金 | -289 | -285 |
支払利息 | 3,837 | 3,577 |
売上債権の増減額(△は増加) | 113,880 | 73,227 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -31,783 | -7,772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,529 | 48,191 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,888 | -8,379 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -37,613 | 62,546 |
その他 | 7,658 | 57,397 |
小計 | 556,473 | 452,451 |
法人税等の支払額 | -112,576 | -67,330 |
法人税等の還付額 | - | 21,905 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,896 | 407,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -709,941 | -179,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -15,284 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,142 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 53,776 | 575 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,064 | -15,422 |
貸付けによる支出 | -300 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 3,111 | 3,721 |
長期前払費用の取得による支出 | -18,880 | -24,292 |
保険積立金の積立による支出 | -14,087 | -9,824 |
保険積立金の解約による収入 | - | 21,076 |
長期預り金の返還による支出 | -2,762 | -1,500 |
長期預り金の受入による収入 | 4,500 | - |
利息及び配当金の受取額 | 264 | 285 |
その他の収入 | 110 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,480 | -220,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 14,752 | - |
長期借入金の返済による支出 | -102,462 | -60,794 |
リース債務の返済による支出 | -23,855 | -26,814 |
自己株式の取得による支出 | - | -67 |
配当金の支払額 | -140,613 | -144,460 |
利息の支払額 | -3,812 | -3,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,991 | -235,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,087 | 45,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -528,488 | -3,823 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,565 | 1,287,508 |