ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,127 | 255,532 |
| 減価償却費 | 169,365 | 180,872 |
| 減損損失 | 11,534 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,092 | 7,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,070 | 783 |
| 株式報酬費用 | 17,265 | 16,279 |
| 固定資産除却損 | 0 | 32,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -289 |
| 支払利息 | 3,789 | 3,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,449 | 113,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,558 | -31,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,681 | -5,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,335 | 11,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,017 | -37,613 |
| その他 | 34,420 | 7,658 |
| 小計 | 335,895 | 556,473 |
| 法人税等の支払額 | -102,904 | -112,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,990 | 443,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,908 | -709,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,630 | 53,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,036 | -34,064 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 3,111 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,500 | -18,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,087 | -14,087 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,451 | -2,762 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,874 | 4,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 264 |
| その他の収入 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,947 | -718,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 611,603 | 14,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,425 | -102,462 |
| リース債務の返済による支出 | -24,360 | -23,855 |
| 配当金の支払額 | -127,885 | -140,613 |
| 利息の支払額 | -3,904 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,028 | -255,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,679 | -528,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,369 | 1,384,565 |
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