四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,455 | 165,127 |
| 減価償却費 | 146,844 | 169,365 |
| 減損損失 | 61,288 | 11,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,588 | 8,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,161 | -1,070 |
| 株式報酬費用 | 6,915 | 17,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,079 | － |
| 固定資産除却損 | 1,118 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -148 |
| 支払利息 | 3,663 | 3,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,775 | -20,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,091 | -33,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,070 | -12,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,661 | 2,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,008 | -8,017 |
| その他 | 29,555 | 34,420 |
| 小計 | 510,187 | 335,895 |
| 法人税等の支払額 | -145,406 | -102,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,780 | 232,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,285 | -489,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,828 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,724 | 54,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,728 | -5,036 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,976 | -14,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,087 | -14,087 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,999 | -2,451 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,631 | 2,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,480 | -543,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 611,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,794 | -102,425 |
| リース債務の返済による支出 | -12,830 | -24,360 |
| 配当金の支払額 | -127,402 | -127,885 |
| 利息の支払額 | -3,726 | -3,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,754 | 353,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -938 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,391 | 41,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,689 | 1,660,369 |