ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,115 | 156,455 |
| 減価償却費 | 141,494 | 146,844 |
| 減損損失 | 7,536 | 61,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,708 | 7,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,315 | -1,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,457 | 26,161 |
| 株式報酬費用 | － | 6,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -433 | -7,079 |
| 固定資産除却損 | 2,837 | 1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -949 |
| 支払利息 | 4,134 | 3,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,340 | 328,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,159 | -79,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,672 | -49,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,020 | -102,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,336 | -18,008 |
| その他 | -7,429 | 29,555 |
| 小計 | 457,911 | 510,187 |
| 法人税等の支払額 | -12,874 | -145,406 |
| 法人税等の還付額 | 80,332 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,369 | 364,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,844 | -142,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556 | 13,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -298 |
| 会員権の売却による収入 | 2,129 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,814 | 3,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,728 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -757 | -12,976 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,411 | -14,087 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,829 | -1,999 |
| 長期預り金の受入による収入 | 739 | 7,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,691 | -173,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,506 | -70,794 |
| リース債務の返済による支出 | -21,357 | -12,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -121,197 | -127,402 |
| 利息の支払額 | -4,134 | -3,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,197 | -214,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,280 | -938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,200 | -24,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,125 | 1,657,733 |
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