四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 399,115 | 156,455 |
減価償却費 | 141,494 | 146,844 |
減損損失 | 7,536 | 61,288 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | -74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,708 | 7,588 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,315 | -1,244 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,457 | 26,161 |
株式報酬費用 | - | 6,915 |
固定資産売却損益(△は益) | -433 | -7,079 |
固定資産除却損 | 2,837 | 1,118 |
受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -949 |
支払利息 | 4,134 | 3,663 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,340 | 328,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,159 | -79,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,672 | -49,070 |
未払金の増減額(△は減少) | -57,020 | -102,661 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46,336 | -18,008 |
その他 | -7,429 | 29,555 |
小計 | 457,911 | 510,187 |
法人税等の支払額 | -12,874 | -145,406 |
法人税等の還付額 | 80,332 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,369 | 364,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,000 | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,844 | -142,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 556 | 13,828 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -520 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -298 |
会員権の売却による収入 | 2,129 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 44,814 | 3,724 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -6,728 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -750 |
貸付金の回収による収入 | - | 31 |
長期前払費用の取得による支出 | -757 | -12,976 |
保険積立金の積立による支出 | -17,411 | -14,087 |
長期預り金の返還による支出 | -1,829 | -1,999 |
長期預り金の受入による収入 | 739 | 7,631 |
利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,691 | -173,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -92,506 | -70,794 |
リース債務の返済による支出 | -21,357 | -12,830 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -121,197 | -127,402 |
利息の支払額 | -4,134 | -3,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,197 | -214,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,280 | -938 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,200 | -24,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,125 | 1,657,733 |