ピエトロ（2818）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 2億3729万
2011年9月30日 +163.27%: 6億2472万
2012年9月30日 -33.77%: 4億1376万
2013年9月30日 -47.58%: 2億1687万
2014年9月30日 +96.13%: 4億2535万
2015年9月30日 -29.9%: 2億9815万
2016年9月30日 +102.67%: 6億428万
2017年9月30日: -8592万
2018年9月30日: 5億2536万
2019年9月30日 -30.57%: 3億6478万
2020年9月30日 -36.13%: 2億3299万
2021年9月30日 +90.52%: 4億4389万
2022年9月30日 -8.31%: 4億702万
2023年9月30日 +4.51%: 4億2538万
2024年9月30日 -62.33%: 1億6025万
2025年9月30日 +80.08%: 2億8857万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	407	425	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△220	△360	△139

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億25百万円の収入(前年同期は4億7百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益が1億79百万円であり、減価償却費2億15百万円の計上があったことと、売上債権が2億40百万円、仕入債務が1億5百万円、未払金が1億2百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億60百万円の支出(前年同期は2億20百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出3億31百万円、長期前払費用の取得による支出26百万円がそれぞれあったこと等によるものです。

2023/11/14 16:07