営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億82百万円増加し、14億76百万円となりました。この主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前社長の死去に伴う役員退職慰労金の支払いがあったことなどにより、前年同四半期に比べ6億90百万円支出が増加し、85百万円の支出となりました。

2017/11/10 15:20