営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			単位:百万円
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	443	407	△36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△718	△220	498

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億7百万円の収入(前年同期は4億43百万円の収入)となりました。税金等調整前当四半期純損失が85百万円であり、減価償却費2億15百万円と減損損失61百万円の計上があったことと、売上債権が73百万円減少した一方、未払消費税等が62百万円、仕入債務が48百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億20百万円の支出(前年同期は7億18百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出1億79百万円、長期前払費用の取得による支出24百万円がそれぞれあったこと等によるものです。

2022/11/10 16:00