営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、9億78百万円となりました。この主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億98百万円の計上と、未払金の増加及び売上債権の減少等により前年同四半期に比べ2億8百万円増の4億25百万円の収入となりました。

2014/11/13 10:54