四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,489 | 298,117 |
| 減価償却費 | 92,049 | 103,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | 5,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -985 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,070 | 56,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,983 | － |
| 固定資産除却損 | 119 | 3,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -898 |
| 支払利息 | 6,770 | 6,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,266 | 108,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,869 | -32,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,031 | 13,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,247 | 78,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,174 | 40,945 |
| その他 | -69,189 | -81,387 |
| 小計 | 378,052 | 595,557 |
| 法人税等の支払額 | -161,174 | -170,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,878 | 425,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,904 | -122,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,154 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,772 | -1,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,685 | 9,377 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,695 | -25,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 898 |
| その他の収入 | － | 1,449 |
| その他の支出 | -23,854 | -20,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,562 | -188,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,880 | -62,520 |
| リース債務の返済による支出 | -20,042 | -23,878 |
| 配当金の支払額 | -100,847 | -106,177 |
| 利息の支払額 | -7,092 | -6,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,862 | -198,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,379 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,167 | 39,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,534 | 978,008 |