四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 283,422 | 383,489 |
減価償却費 | 91,951 | 92,049 |
減損損失 | 1,727 | - |
負ののれん発生益 | -1,699 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -466 | -1,352 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,871 | 2,595 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -491 | -985 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52,662 | 56,070 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4,983 |
固定資産除却損 | 348 | 119 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,337 | - |
受取利息及び受取配当金 | -836 | -824 |
支払利息 | 7,793 | 6,770 |
売上債権の増減額(△は増加) | 109,715 | 129,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,158 | -19,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,951 | -97,031 |
未払金の増減額(△は減少) | 66,925 | -100,247 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,264 | 2,174 |
その他 | -30,925 | -69,189 |
小計 | 438,489 | 378,052 |
法人税等の支払額 | -24,724 | -161,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,765 | 216,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,505 | -62,904 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,154 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,729 | -1,772 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,357 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,062 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 80,925 | 18,685 |
保険積立金の積立による支出 | -25,779 | -25,695 |
利息及び配当金の受取額 | 836 | 824 |
その他の収入 | 4,493 | - |
その他の支出 | -10,271 | -23,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,736 | -118,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -169,684 | -280,880 |
リース債務の返済による支出 | -14,358 | -20,042 |
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
自己株式の処分による収入 | 3,677 | - |
配当金の支払額 | -100,090 | -100,847 |
利息の支払額 | -8,001 | -7,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,490 | -108,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,873 | 2,379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,412 | -8,167 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 906,776 | 1,141,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,188 | 988,534 |