ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 283,422 | 383,489 |
| 減価償却費 | 91,951 | 92,049 |
| 減損損失 | 1,727 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,699 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -1,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,871 | 2,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -491 | -985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,662 | 56,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,983 |
| 固定資産除却損 | 348 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -824 |
| 支払利息 | 7,793 | 6,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,715 | 129,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,158 | -19,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,951 | -97,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,925 | -100,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,264 | 2,174 |
| その他 | -30,925 | -69,189 |
| 小計 | 438,489 | 378,052 |
| 法人税等の支払額 | -24,724 | -161,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,765 | 216,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,505 | -62,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,729 | -1,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,357 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,062 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,925 | 18,685 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,779 | -25,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 824 |
| その他の収入 | 4,493 | － |
| その他の支出 | -10,271 | -23,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,736 | -118,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,684 | -280,880 |
| リース債務の返済による支出 | -14,358 | -20,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,677 | － |
| 配当金の支払額 | -100,090 | -100,847 |
| 利息の支払額 | -8,001 | -7,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,490 | -108,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,873 | 2,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,412 | -8,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,776 | 1,141,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,188 | 988,534 |
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