ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 462,800 | 283,422 |
| 減価償却費 | 102,283 | 91,951 |
| 減損損失 | 3,054 | 1,727 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,612 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,447 | 1,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,435 | -491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,011 | 52,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -836 |
| 支払利息 | 10,515 | 7,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,799 | 109,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,084 | -5,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,646 | -151,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,484 | 7,264 |
| その他 | 30,290 | 36,347 |
| 小計 | 643,996 | 438,489 |
| 法人税等の支払額 | -19,269 | -24,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,727 | 413,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,013 | -74,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,458 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -11,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -36,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,250 | 80,925 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,779 | -25,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 836 |
| その他の収入 | 5,551 | 4,493 |
| その他の支出 | -3,695 | -10,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,951 | -92,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,436 | -169,684 |
| リース債務の返済による支出 | -11,262 | -14,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -33 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,677 |
| 配当金の支払額 | -111,471 | -100,090 |
| 利息の支払額 | -9,416 | -8,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,622 | -88,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,618 | 1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,437 | 234,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,772 | 984,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,210 | 1,141,188 |
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