ピエトロ（2818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 267,639 | 462,800 |
| 減価償却費 | 106,442 | 102,283 |
| 減損損失 | － | 3,054 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,035 | -22,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 933 | 8,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,507 | 9,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,411 | 49,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -782 |
| 支払利息 | 13,885 | 10,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,037 | 37,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,202 | -26,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,434 | -22,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,781 | 2,484 |
| その他 | -45,489 | 30,290 |
| 小計 | 331,989 | 643,996 |
| 法人税等の支払額 | -94,695 | -19,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,294 | 624,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,985 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,724 | -15,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,991 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,771 | 96,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,779 | -25,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,227 | 782 |
| その他の収入 | 3,840 | 5,551 |
| その他の支出 | -22,306 | -5,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,947 | 29,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -267,878 | -228,436 |
| リース債務の返済による支出 | -11,372 | -11,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -36 |
| 配当金の支払額 | -89,112 | -111,471 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,408 | － |
| 利息の支払額 | -13,685 | -9,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,682 | -360,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,040 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,376 | 291,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,060 | 810,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,683 | 984,210 |
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